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Definición y usos de la divergencia

¿Qué es la divergencia?

La divergencia se produce cuando el precio de un activo se mueve en dirección contraria a un indicador técnico, como un oscilador, o se mueve en sentido contrario a otros datos. La divergencia advierte que la tendencia actual del precio puede estar debilitándose, y en algunos casos puede llevar al precio a cambiar de dirección.

Hay divergencia positiva y negativa. La divergencia positiva indica que es posible un movimiento al alza en el precio del activo. La divergencia negativa indica que es posible un movimiento a la baja en el activo.

Vista de trading.
  • La divergencia puede darse entre el precio de un activo y casi cualquier indicador o dato técnico o fundamental. Sin embargo, los operadores técnicos suelen utilizar la divergencia cuando el precio se mueve en la dirección opuesta a la de un indicador técnico.
  • La divergencia positiva indica que el precio podría empezar a subir pronto. Ocurre cuando el precio se mueve a la baja pero un indicador técnico se mueve al alza o muestra señales alcistas.
  • La divergencia negativa señala precios más bajos en el futuro. Se produce cuando el precio se está moviendo al alza pero un indicador técnico se está moviendo a la baja o muestra señales bajistas.
  • La divergencia no es para confiar exclusivamente en ella, ya que no proporciona señales de comercio oportunas. La divergencia puede durar mucho tiempo sin que se produzca una inversión del precio.
  • La divergencia no está presente en todas las inversiones importantes del precio, sólo está presente en algunas.

Qué le dice la divergencia

La divergencia en el análisis técnico puede señalar un movimiento importante del precio, positivo o negativo. Una divergencia positiva ocurre cuando el precio de un activo hace un nuevo mínimo mientras un indicador, como el flujo de dinero, comienza a subir. Por el contrario, una divergencia negativa se produce cuando el precio hace un nuevo máximo, pero el indicador analizado hace un máximo inferior.

Los operadores utilizan la divergencia para evaluar el impulso subyacente en el precio de un activo, y para evaluar la probabilidad de una inversión del precio. Por ejemplo, los inversores pueden trazar osciladores, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI), en un gráfico de precios. Si la acción está subiendo y haciendo nuevos máximos, lo ideal es que el RSI también alcance nuevos máximos. Si la acción está haciendo nuevos máximos, pero el RSI empieza a hacer máximos más bajos, esto advierte que la tendencia alcista del precio puede estar debilitándose. Esto es una divergencia negativa. El trader puede entonces determinar si quiere salir de la posición o establecer un stop loss en caso de que el precio comience a bajar.

La divergencia positiva es la situación opuesta. Imagine que el precio de una acción está haciendo nuevos mínimos mientras que el RSI hace mínimos más altos con cada oscilación en el precio de la acción. Los inversores pueden llegar a la conclusión de que los mínimos más bajos en el precio de las acciones están perdiendo su impulso a la baja y una inversión de la tendencia puede seguir pronto.

La divergencia es uno de los usos comunes de muchos indicadores técnicos, principalmente los osciladores.

La diferencia entre la divergencia y la confirmación

La divergencia es cuando el precio y el indicador están diciendo al operador cosas diferentes. La confirmación es cuando el indicador y el precio, o varios indicadores, le dicen al operador lo mismo. Idealmente, los operadores quieren confirmación para entrar en las operaciones y mientras están en ellas. Si el precio se está moviendo hacia arriba, quieren que sus indicadores señalen que el movimiento del precio es probable que continúe.

Limitaciones del uso de la divergencia

Como es cierto con todas las formas de análisis técnico, los inversores deben utilizar una combinación de indicadores y técnicas de análisis para confirmar un cambio de tendencia antes de actuar en la divergencia solo. La divergencia no estará presente en todas las reversiones de precios, por lo tanto, es necesario utilizar alguna otra forma de control de riesgo o análisis junto con la divergencia.

Además, cuando la divergencia se produce, no significa que el precio se revierta o que una reversión se produzca pronto. La divergencia puede durar mucho tiempo, por lo que actuar sólo sobre ella podría significar pérdidas sustanciales si el precio no reacciona como se espera.

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