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Divergence Definition and Uses

What is Divergence?

Divergence is when the price of an asset is moving in the opposite direction of a technical indicator, such as an oscillator, or is moving contrary to other data. Divergence warns that the current price trend may be weakening, and in some cases may lead to the price changing direction.

There is positive and negative divergence. Positive divergence indicates a move higher in the price of the asset is possible. Negative divergence signals that a move lower in the asset is possible.

TradingView.
  • Divergence can occur between the price of an asset and almost any technical or fundamental indicator or data. Tuttavia, la divergenza è tipicamente usata dai trader tecnici quando il prezzo si muove nella direzione opposta di un indicatore tecnico.
  • La divergenza positiva segnala che il prezzo potrebbe iniziare presto a muoversi più in alto. Si verifica quando il prezzo si sta muovendo più in basso ma un indicatore tecnico si sta muovendo più in alto o sta mostrando segnali rialzisti.
  • La divergenza negativa indica prezzi più bassi in futuro. Si verifica quando il prezzo si sta muovendo più in alto ma un indicatore tecnico si sta muovendo più in basso o sta mostrando segnali ribassisti.
  • La divergenza non è da affidarsi esclusivamente, in quanto non fornisce segnali di trading tempestivi. La divergenza può durare a lungo senza che si verifichi un’inversione di prezzo.
  • La divergenza non è presente in tutte le principali inversioni di prezzo, ma solo in alcune.

Cosa ti dice la divergenza

La divergenza nell’analisi tecnica può segnalare un importante movimento di prezzo positivo o negativo. Una divergenza positiva si verifica quando il prezzo di un asset fa un nuovo minimo mentre un indicatore, come il flusso di denaro, inizia a salire. Al contrario, una divergenza negativa si ha quando il prezzo fa un nuovo massimo ma l’indicatore analizzato fa un massimo inferiore.

I trader usano la divergenza per valutare il momentum sottostante al prezzo di un asset, e per valutare la probabilità di un’inversione di prezzo. Per esempio, gli investitori possono tracciare oscillatori, come il Relative Strength Index (RSI), su un grafico dei prezzi. Se l’azione sta salendo e facendo nuovi massimi, idealmente anche l’RSI sta raggiungendo nuovi massimi. Se l’azione sta facendo nuovi massimi, ma l’RSI comincia a fare massimi più bassi, questo avverte che la tendenza al rialzo dei prezzi potrebbe indebolirsi. Questa è una divergenza negativa. Il trader può quindi determinare se vuole uscire dalla posizione o impostare uno stop loss nel caso in cui il prezzo inizi a scendere.

La divergenza positiva è la situazione opposta. Immaginate che il prezzo di un’azione stia facendo nuovi minimi mentre l’RSI fa dei minimi più alti ad ogni oscillazione del prezzo dell’azione. Gli investitori possono concludere che i minimi più bassi del prezzo delle azioni stanno perdendo il loro slancio verso il basso e un’inversione di tendenza potrebbe presto seguire.

La divergenza è uno degli usi comuni di molti indicatori tecnici, principalmente gli oscillatori.

La differenza tra divergenza e conferma

La divergenza è quando il prezzo e l’indicatore stanno dicendo al trader cose diverse. La conferma è quando l’indicatore e il prezzo, o più indicatori, dicono al trader la stessa cosa. Idealmente, i trader vogliono la conferma per entrare nelle negoziazioni e durante le negoziazioni. Se il prezzo si sta muovendo verso l’alto, vogliono che i loro indicatori segnalino che è probabile che il movimento del prezzo continui.

Limiti dell’uso della divergenza

Come è vero per tutte le forme di analisi tecnica, gli investitori dovrebbero usare una combinazione di indicatori e tecniche di analisi per confermare un’inversione di tendenza prima di agire solo sulla divergenza. La divergenza non sarà presente per tutte le inversioni di prezzo, quindi, qualche altra forma di controllo del rischio o di analisi deve essere usata insieme alla divergenza.

Inoltre, quando la divergenza si verifica, non significa che il prezzo si invertirà o che un’inversione avverrà presto. La divergenza può durare a lungo, quindi agire solo su di essa potrebbe significare perdite sostanziali se il prezzo non reagisce come previsto.

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