Geplaatst op Geef een reactie

Divergentie Definitie en Gebruik

Wat is Divergentie?

Divergentie is wanneer de prijs van een actief in de tegenovergestelde richting beweegt van een technische indicator, zoals een oscillator, of in tegengestelde richting beweegt van andere gegevens. Divergentie waarschuwt dat de huidige prijstrend mogelijk aan het verzwakken is, en kan in sommige gevallen leiden tot een koersverandering.

Er is positieve en negatieve divergentie. Positieve divergentie geeft aan dat een beweging naar boven in de prijs van het actief mogelijk is. Negatieve divergentie geeft aan dat een lagere beweging in de koers van het activum mogelijk is.

TradingView.
  • Divergentie kan optreden tussen de prijs van een actief en bijna elke technische of fundamentele indicator of gegevens. Toch wordt divergentie meestal gebruikt door technische traders wanneer de prijs in de tegenovergestelde richting van een technische indicator evolueert.
  • Positieve divergentie geeft aan dat de prijs binnenkort hoger zou kunnen evolueren. Het doet zich voor wanneer de koers lager beweegt, maar een technische indicator hoger beweegt of bullish signalen afgeeft.
  • Negatieve divergentie wijst op lagere koersen in de toekomst. Het doet zich voor wanneer de prijs hoger beweegt, maar een technische indicator lager of bearish signalen toont.
  • Divergentie is niet om uitsluitend op te vertrouwen, omdat het niet tijdig handelssignalen geeft. Divergentie kan lang aanhouden zonder dat er een prijsomslag plaatsvindt.
  • Divergentie is niet aanwezig bij alle grote prijsomslagen, maar slechts bij enkele.

Wat vertelt Divergentie

Divergentie in technische analyse kan een belangrijke positieve of negatieve prijsbeweging signaleren. Een positieve divergentie doet zich voor wanneer de prijs van een actief een nieuw dieptepunt bereikt terwijl een indicator, zoals de geldstroom, begint te stijgen. Omgekeerd is er sprake van een negatieve divergentie wanneer de koers een nieuw hoogtepunt bereikt, maar de geanalyseerde indicator een lager hoogtepunt bereikt.

Traders gebruiken divergentie om het onderliggende momentum in de koers van een actief te beoordelen, en om de waarschijnlijkheid van een koersomkeer in te schatten. Beleggers kunnen bijvoorbeeld oscillatoren, zoals de Relative Strength Index (RSI), op een koersgrafiek plotten. Als het aandeel stijgt en nieuwe highs maakt, zou het ideaal zijn als de RSI ook nieuwe highs bereikt. Als het aandeel nieuwe toppen bereikt, maar de RSI begint lagere toppen te bereiken, waarschuwt dit dat de opwaartse trend van de koers aan het verzwakken is. Dit is negatieve divergentie. De trader kan dan bepalen of hij de positie wil verlaten of een stop loss wil instellen voor het geval de koers begint te dalen.

Positieve divergentie is de tegenovergestelde situatie. Stel de koers van een aandeel maakt nieuwe dieptepunten terwijl de RSI hogere dieptepunten maakt bij elke schommeling in de koers. Beleggers kunnen concluderen dat de lagere lows in de aandelenprijs hun neerwaartse momentum verliezen en een trend reversal kan snel volgen.

Divergentie is een van de gemeenschappelijke toepassingen van veel technische indicatoren, vooral de oscillatoren.

Het verschil tussen Divergentie en Confirmatie

Divergentie is wanneer de prijs en de indicator de handelaar verschillende dingen vertellen. Bevestiging is wanneer de indicator en de prijs, of meerdere indicatoren, de trader hetzelfde vertellen. Idealiter willen traders bevestiging om in trades te stappen en tijdens trades. Als de prijs stijgt, willen ze dat hun indicatoren aangeven dat de prijsbeweging waarschijnlijk zal doorgaan.

Beperkingen van het gebruik van divergentie

Zoals het geval is met alle vormen van technische analyse, moeten beleggers een combinatie van indicatoren en analysetechnieken gebruiken om een trendomkeer te bevestigen voordat ze alleen op divergentie handelen. Divergence will not be present for all price reversals, therefore, some other form of risk control or analysis needs to be used in conjunction with divergence.

Also, when divergence does occur, it doesn’t mean the price will reverse or that a reversal will occur soon. Divergence can last a long time, so acting on it alone could be mean substantial losses if the price doesn’t react as expected.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *