Opublikowano Dodaj komentarz

Dywergencja Definicja i zastosowanie

Co to jest Dywergencja?

Dywergencja jest wtedy, gdy cena aktywów porusza się w przeciwnym kierunku niż wskaźnik techniczny, taki jak oscylator, lub porusza się wbrew innym danym. Dywergencja ostrzega, że obecny trend cenowy może się osłabiać, a w niektórych przypadkach może prowadzić do zmiany kierunku ceny.

Istnieją dywergencje pozytywne i negatywne. Pozytywna dywergencja wskazuje ruch wyżej w cenie aktywów jest możliwe. Negatywna dywergencja sygnalizuje, że możliwy jest ruch niżej w aktywie.

TradingView.
  • Dywergencja może wystąpić między ceną składnika aktywów a prawie każdym technicznym lub fundamentalnym wskaźnikiem lub danymi. Chociaż, dywergencja jest zazwyczaj używany przez traderów technicznych, gdy cena porusza się w przeciwnym kierunku do wskaźnika technicznego.
  • Dywergencja pozytywna sygnalizuje cena może zacząć poruszać się wyżej wkrótce. Występuje, gdy cena porusza się w dół, ale wskaźnik techniczny porusza się w górę lub pokazuje bycze sygnały.
  • Dywergencja negatywna wskazuje na niższe ceny w przyszłości. Występuje wtedy, gdy cena porusza się wyżej, ale wskaźnik techniczny porusza się niżej lub pokazuje niedźwiedzie sygnały.
  • Dywergencja nie powinna być oparta wyłącznie na niej, ponieważ nie dostarcza sygnałów handlowych w odpowiednim czasie. Dywergencja może trwać przez długi czas bez odwrócenia ceny.
  • Dywergencja nie jest obecna we wszystkich głównych odwróceniach ceny, jest obecna tylko w niektórych.

Co mówi Ci dywergencja

Dywergencja w analizie technicznej może sygnalizować duży pozytywny lub negatywny ruch ceny. Pozytywna dywergencja występuje, gdy cena składnika aktywów tworzy nowy niski poziom, podczas gdy wskaźnik, taki jak przepływ pieniędzy, zaczyna się wspinać. I odwrotnie, negatywna dywergencja jest wtedy, gdy cena robi nowy wysoki, ale wskaźnik analizowany robi niższy wysoki.

Traderzy używają dywergencji do oceny impetu leżącego u podstaw ceny aktywów, a także do oceny prawdopodobieństwa odwrócenia ceny. Na przykład, inwestorzy mogą wykreślić oscylatory, jak Relative Strength Index (RSI), na wykresie cenowym. Jeśli kurs akcji wzrasta i osiąga nowe maksima, idealnie byłoby, gdyby RSI również osiągał nowe maksima. Jeśli kurs osiąga nowe maksima, ale RSI zaczyna osiągać niższe maksima, ostrzega to, że trend wzrostowy kursu może słabnąć. Jest to negatywna dywergencja. Inwestor może wtedy określić, czy chce wyjść z pozycji lub ustawić stop loss na wypadek, gdyby cena zaczęła spadać.

Dywergencja pozytywna jest sytuacją odwrotną. Wyobraź sobie, że cena akcji robi nowe minima, podczas gdy RSI robi wyższe minima z każdym wahnięciem ceny akcji. Inwestorzy mogą dojść do wniosku, że niższe minima w cenie akcji tracą swój impet spadkowy i wkrótce może nastąpić odwrócenie trendu.

Dywergencja jest jednym z powszechnych zastosowań wielu wskaźników technicznych, przede wszystkim oscylatorów.

Różnica między dywergencją a potwierdzeniem

Dywergencja ma miejsce wtedy, gdy cena i wskaźnik mówią inwestorowi różne rzeczy. Potwierdzenie jest wtedy, kiedy wskaźnik i cena, lub wiele wskaźników, mówią traderowi to samo. W idealnej sytuacji, traderzy chcą potwierdzenia, aby wejść w transakcje i podczas trwania transakcji. Jeśli cena idzie w górę, chcą, aby ich wskaźniki sygnalizowały, że ten ruch cenowy prawdopodobnie będzie kontynuowany.

Ograniczenia stosowania dywergencji

Jak w przypadku wszystkich form analizy technicznej, inwestorzy powinni stosować kombinację wskaźników i technik analizy, aby potwierdzić odwrócenie trendu przed działaniem na podstawie samej dywergencji. Dywergencja nie będzie występować w przypadku wszystkich odwróceń cen, dlatego też należy zastosować inną formę kontroli ryzyka lub analizy w połączeniu z dywergencją.

Ale kiedy dywergencja występuje, nie oznacza to, że cena się odwróci lub że odwrócenie nastąpi wkrótce. Dywergencja może trwać długo, więc działanie tylko na niej może oznaczać znaczne straty, jeśli cena nie zareaguje zgodnie z oczekiwaniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *